有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 9月 7日現在) | 第14期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,139,452 | 3,213,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,312,077 | 2,724,642,915 |
| 未収入金 | 41,303,471 | 16,963,587 |
| 未収利息 | 40 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,345,755,040 | 2,744,820,166 |
| 資産合計 | 2,345,755,040 | 2,744,820,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,624,000 | 16,732,000 |
| 未払受託者報酬 | 282,787 | 286,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,611 | 2,434,211 |
| その他未払費用 | 262,027 | 267,001 |
| 流動負債合計 | 44,572,425 | 19,719,599 |
| 負債合計 | 44,572,425 | 19,719,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,000,000 | 1,880,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,182,615 | 845,100,567 |
| (分配準備積立金) | 98,912 | 151,801 |
| 元本等合計 | 2,301,182,615 | 2,725,100,567 |
| 純資産合計 | 2,301,182,615 | 2,725,100,567 |
| 負債純資産合計 | 2,345,755,040 | 2,744,820,166 |
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