有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月 7日現在) | 第8期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,716 | 1,931,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,838,032 | 1,708,225,125 |
| 未収入金 | 12,969,864 | 9,924,841 |
| 流動資産合計 | 1,340,236,612 | 1,720,081,420 |
| 資産合計 | 1,340,236,612 | 1,720,081,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,932,000 | 9,576,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,402 | 172,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,872 | 1,464,482 |
| その他未払費用 | 125,048 | 170,473 |
| 流動負債合計 | 14,267,322 | 11,383,252 |
| 負債合計 | 14,267,322 | 11,383,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,969,290 | 188,698,168 |
| (分配準備積立金) | 32,795 | 42,180 |
| 元本等合計 | 1,325,969,290 | 1,708,698,168 |
| 純資産合計 | 1,325,969,290 | 1,708,698,168 |
| 負債純資産合計 | 1,340,236,612 | 1,720,081,420 |
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