有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 3月 7日現在) | 第3期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,485 | 437,661 |
| 親投資信託受益証券 | 261,772,450 | 395,939,557 |
| 未収入金 | 1,503,723 | 6,025,916 |
| 流動資産合計 | 263,517,658 | 402,403,134 |
| 資産合計 | 263,517,658 | 402,403,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,000 | 5,805,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,749 | 38,707 |
| 未払委託者報酬 | 176,279 | 328,948 |
| その他未払費用 | 22,195 | 39,740 |
| 流動負債合計 | 1,597,223 | 6,212,395 |
| 負債合計 | 1,597,223 | 6,212,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,000,000 | 430,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,920,435 | △33,809,261 |
| (分配準備積立金) | 24,466 | 38,560 |
| 元本等合計 | 261,920,435 | 396,190,739 |
| 純資産合計 | 261,920,435 | 396,190,739 |
| 負債純資産合計 | 263,517,658 | 402,403,134 |
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