有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 3月 7日現在) | 第13期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,745,431 | 3,139,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,799,766 | 2,301,312,077 |
| 未収入金 | 15,606,068 | 41,303,471 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 2,397,151,265 | 2,345,755,040 |
| 資産合計 | 2,397,151,265 | 2,345,755,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,573,000 | 41,624,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,783 | 282,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,151 | 2,403,611 |
| その他未払費用 | 226,693 | 262,027 |
| 流動負債合計 | 18,115,627 | 44,572,425 |
| 負債合計 | 18,115,627 | 44,572,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,000,000 | 1,720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,035,638 | 581,182,615 |
| (分配準備積立金) | 60,138 | 98,912 |
| 元本等合計 | 2,379,035,638 | 2,301,182,615 |
| 純資産合計 | 2,379,035,638 | 2,301,182,615 |
| 負債純資産合計 | 2,397,151,265 | 2,345,755,040 |
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