有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 3月 7日現在) | 第11期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,428,740 | 2,650,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,059,190,771 | 2,225,934,826 |
| 未収入金 | 13,259,028 | 35,965,486 |
| 流動資産合計 | 2,074,878,539 | 2,264,550,996 |
| 資産合計 | 2,074,878,539 | 2,264,550,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,200,000 | 35,931,000 |
| 未払受託者報酬 | 219,425 | 235,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,009 | 1,999,186 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 200,005 | 226,865 |
| 流動負債合計 | 15,484,439 | 38,392,261 |
| 負債合計 | 15,484,439 | 38,392,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,394,100 | 456,158,735 |
| (分配準備積立金) | 27,807 | 163,325 |
| 元本等合計 | 2,059,394,100 | 2,226,158,735 |
| 純資産合計 | 2,059,394,100 | 2,226,158,735 |
| 負債純資産合計 | 2,074,878,539 | 2,264,550,996 |
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