有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 9月 7日現在) | 第12期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,650,684 | 2,745,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,934,826 | 2,378,799,766 |
| 未収入金 | 35,965,486 | 15,606,068 |
| 流動資産合計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
| 資産合計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,931,000 | 15,573,000 |
| 未払受託者報酬 | 235,206 | 243,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,186 | 2,072,151 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 226,865 | 226,693 |
| 流動負債合計 | 38,392,261 | 18,115,627 |
| 負債合計 | 38,392,261 | 18,115,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,790,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,158,735 | 589,035,638 |
| (分配準備積立金) | 163,325 | 60,138 |
| 元本等合計 | 2,226,158,735 | 2,379,035,638 |
| 純資産合計 | 2,226,158,735 | 2,379,035,638 |
| 負債純資産合計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
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