有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 9月 7日現在) | 第4期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,661 | 557,455 |
| 親投資信託受益証券 | 395,939,557 | 642,802,302 |
| 未収入金 | 6,025,916 | 3,273,890 |
| 流動資産合計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
| 資産合計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,805,000 | 3,332,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,707 | 48,395 |
| 未払委託者報酬 | 328,948 | 411,284 |
| その他未払費用 | 39,740 | 47,741 |
| 流動負債合計 | 6,212,395 | 3,839,420 |
| 負債合計 | 6,212,395 | 3,839,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,000,000 | 680,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,809,261 | △37,205,773 |
| (分配準備積立金) | 38,560 | 25,685 |
| 元本等合計 | 396,190,739 | 642,794,227 |
| 純資産合計 | 396,190,739 | 642,794,227 |
| 負債純資産合計 | 402,403,134 | 646,633,647 |
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