有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	100,255,133	1.7508	175,526,687	1.7956	180,018,116	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,459.27	313,778,177	10,533.88	316,016,466	5.25	2047/6/23	1.90
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,200,000	10,925.96	349,630,788	9,859.28	315,497,056	7.5	2026/4/22	1.90
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,436.42	251,601,427	10,858.80	238,893,655	6.875	2021/4/22	1.44
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,088.15	243,939,388	10,805.06	237,711,334	4.15	2027/3/28	1.43
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,665.28	225,139,927	11,518.54	222,307,861	4.875	2021/1/22	1.34
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,050,000	10,855.14	222,530,417	10,213.22	209,371,020	5.625	2022/1/26	1.26
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,265.64	209,742,513	11,824.45	202,198,219	6.05	2040/1/11	1.22
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,839.00	205,941,111	10,311.97	195,927,466	6	2027/3/25	1.18
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,342.16	187,145,727	11,221.51	185,155,041	4	2023/10/2	1.11
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	11,014.53	187,247,095	10,759.70	182,914,900	5	2045/6/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,452,500	12,542.41	182,178,540	12,401.96	180,138,614	7.5	2030/3/31	1.08
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,554.86	188,207,087	8,186.77	180,108,997	4.875	2043/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	10,526.02	199,994,508	9,435.97	179,283,501	6.875	2027/1/26	1.08
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,490.79	183,852,693	11,025.90	176,414,501	6.25	2022/9/26	1.06
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,911.53	174,584,627	10,993.35	175,893,686	4.25	2025/1/7	1.06
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,946.01	188,974,310	8,713.94	165,564,884	7.125	2036/7/6	1.00
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,589.32	162,250,613	11,612.54	162,575,669	4.875	2023/9/16	0.98
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,455.44	160,376,160	11,567.86	161,950,134	5.625	2042/4/4	0.97
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,448.34	167,173,572	10,068.92	161,102,836	4.75	2044/3/8	0.97
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,400,000	11,538.92	161,545,003	11,462.25	160,471,524	4	2021/1/15	0.96
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,687.85	160,317,831	10,655.04	159,825,716	4.625	2028/1/13	0.96
22	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,500,000	10,902.25	163,533,849	10,630.14	159,452,128	5.75	2024/3/22	0.96
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,400,000	11,779.07	164,906,984	11,340.38	158,765,376	7.375	2025/2/5	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,397.74	169,159,473	8,721.02	156,978,360	5.875	2028/1/11	0.94
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,263.50	157,689,044	11,211.33	156,958,698	4.75	2026/5/27	0.94
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,310.42	158,345,974	11,187.25	156,621,591	4	2024/2/26	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	12,163.25	158,122,286	12,011.73	156,152,525	6.375	2021/3/29	0.94
28	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,350,000	11,608.71	156,717,635	11,435.29	154,376,495	7	2020/6/5	0.93
29	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,120,000	14,144.35	158,416,761	13,729.94	153,775,367	7.375	2037/9/18	0.92
30	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,598.78	153,580,560	9,435.97	150,975,580	5	2045/1/27	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33