有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,219,095,019	2.3351	2,846,708,779	2.3988	2,924,365,131	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,500,000	14,409.98	792,549,286	14,220.54	782,130,158	4.817	2049/3/14	1.73
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,688.13	443,966,442	6,315.10	760,193,078	3.625	2035/7/9	1.68
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,200,000	13,777.91	716,451,378	13,361.93	694,820,491	4.4	2050/4/16	1.54
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,100,000	6,167.65	499,580,323	8,008.75	648,709,379	3.5	2035/7/31	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,775.41	371,821,405	7,052.57	549,125,044	4.25	2038/1/9	1.21
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,424.01	523,536,414	13,692.97	534,025,920	3.875	2030/6/12	1.18
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,522.72	522,818,124	14,517.19	522,618,868	3.75	2030/4/16	1.16
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,800,000	13,065.96	496,506,488	13,600.79	516,830,340	4.875	2032/9/23	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,531.63	465,949,134	16,701.12	501,033,859	9.875	2028/1/15	1.11
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,662.81	485,547,205	15,646.80	485,051,042	6.35	2035/2/9	1.07
11	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,867.06	471,480,105	14,156.58	481,323,793	0.55	2025/10/21	1.06
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,954.22	479,306,221	12,991.87	480,699,519	2.783	2031/1/23	1.06
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,498.32	480,448,156	15,499.54	480,485,987	6	2029/8/1	1.06
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,076.67	465,220,558	11,386.82	478,246,857	4.75	2050/1/14	1.06
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	15,658.20	469,746,043	15,772.37	473,171,391	6.25	2032/9/22	1.05
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000	12,976.94	454,193,056	13,153.74	460,381,031	7.3	2052/4/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,619.16	452,955,673	15,689.86	455,005,976	6.25	2031/1/25	1.01
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,821.41	459,463,789	14,648.91	454,116,442	5.5	2036/3/26	1.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,265.72	241,666,471	7,968.70	451,451,947	0.75	2030/7/9	1.00
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,074.40	452,232,282	14,975.92	449,277,711	6.338	2053/5/4	0.99
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,394.17	458,584,551	12,139.97	449,179,189	3.875	2050/4/16	0.99
22	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000	13,486.59	445,057,582	13,557.70	447,404,286	5	2053/1/18	0.99
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,529.83	481,424,751	14,335.93	444,414,075	6.4	2035/2/14	0.98
24	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	15,025.92	450,777,852	14,808.57	444,257,380	4	2029/3/14	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,342.00	444,918,285	15,206.20	440,979,806	6	2036/5/7	0.97
26	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,900,000	15,275.11	442,978,421	15,178.09	440,164,768	5.875	2029/1/30	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,853.60	412,193,740	16,866.92	438,539,988	9.375	2033/1/19	0.97
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,293.25	400,211,152	15,264.02	427,392,578	6.375	2025/10/14	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,283.62	339,628,649	10,305.53	422,526,890	6	2030/7/31	0.93
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	15,053.83	421,507,422	15,071.68	422,007,166	4.875	2033/7/18	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.82
合 計	97.82