有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,207,525,361	2.3870	2,882,363,037	2.4136	2,914,483,211	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	6,494.97	840,298,982	6,811.69	881,276,086	4.125	2035/7/9	1.78
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,900,000	12,323.21	727,069,475	13,179.68	777,601,604	4.4	2050/4/16	1.57
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	9,100,000	7,845.15	713,909,402	7,958.62	724,234,857	5.5	2035/7/31	1.46
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,700,000	14,212.07	667,967,609	14,628.85	687,556,159	5	2034/1/16	1.38
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,991.80	559,672,305	14,701.92	588,077,002	5.125	2034/9/18	1.18
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,888.38	555,535,418	14,627.62	585,105,192	5.5	2054/3/18	1.18
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,800,000	14,808.46	562,721,588	15,256.85	579,760,490	6.25	2031/1/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	6,933.91	539,885,507	7,443.36	579,552,583	5	2038/1/9	1.17
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	13,581.81	502,527,055	14,612.73	540,671,336	6.4	2035/2/14	1.09
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	13,802.68	483,093,949	14,673.90	513,586,501	5.75	2054/1/16	1.03
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	12,818.00	487,084,052	13,357.11	507,570,294	3.875	2030/6/12	1.02
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	13,450.35	484,212,667	14,067.46	506,428,877	3.75	2030/4/16	1.02
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,780.72	473,421,851	16,194.58	485,837,648	9.875	2028/1/15	0.98
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000	12,673.09	430,885,313	14,192.71	482,552,289	7.3	2052/4/20	0.97
15	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4,000,000	11,158.96	446,358,731	12,034.90	481,396,034	3.875	2050/4/16	0.97
16	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	13,652.68	450,538,663	14,360.06	473,882,155	5.5	2036/3/26	0.95
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,695.80	455,569,895	15,269.25	473,346,917	6.25	2032/9/22	0.95
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,300,000	10,458.35	449,709,402	10,947.00	470,721,180	4.75	2050/1/14	0.95
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	8,285.47	450,621,930	8,649.43	470,416,693	0.75	2030/7/9	0.95
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,027.22	448,871,177	14,613.98	467,647,423	4.75	2030/1/16	0.94
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,120.10	424,203,780	13,339.54	466,884,103	5.875	2060/1/30	0.94
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,656.80	454,360,973	15,054.42	466,687,053	6.35	2035/2/9	0.94
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,715.89	425,192,670	14,288.99	442,958,691	6.338	2053/5/4	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	13,933.64	418,009,426	14,652.23	439,567,008	5.5	2053/4/4	0.88
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,957.75	414,901,666	16,728.78	434,948,380	9.375	2033/1/19	0.87
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	12,116.34	411,955,890	12,763.62	433,963,380	2.783	2031/1/23	0.87
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	14,339.51	415,845,813	14,911.14	432,423,146	6.25	2031/3/18	0.87
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,400,000	12,109.02	411,706,969	12,645.09	429,933,162	7.625	2032/5/29	0.86
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,449.34	416,929,601	13,797.91	427,735,441	4.75	2032/4/27	0.86
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,406.50	410,634,295	11,835.95	426,094,541	3.125	2031/4/15	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合 計	97.19