有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,228,276,327	1.9298	2,370,327,656	1.9101	2,346,130,612	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	13,432.14	550,717,779	13,346.59	547,210,213	4.375	2029/4/16	1.86
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,800,000	13,384.55	508,613,233	13,127.66	498,851,389	4.817	2049/3/14	1.70
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,400,000	14,245.85	484,358,977	13,606.10	462,607,607	5.103	2048/4/23	1.57
4	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	13,182.74	435,030,726	13,446.97	443,750,288	6	2029/8/1	1.51
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	11,503.18	425,617,929	11,933.55	441,541,377	3.875	2030/6/12	1.50
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	13,821.64	373,184,436	13,964.23	377,034,306	9.875	2028/1/15	1.28
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	12,650.67	379,520,301	12,364.87	370,946,340	4.4	2050/4/16	1.26
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	12,634.32	353,761,030	12,915.28	361,628,083	6.375	2025/10/14	1.23
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,660.41	374,741,547	3,447.59	352,953,545	1.5	2035/7/9	1.20
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	13,771.28	330,510,786	14,277.00	342,648,022	5.5	2032/10/25	1.16
11	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,000,000	11,508.01	345,240,478	11,392.49	341,774,974	3.875	2050/4/16	1.16
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,000,000	11,334.02	340,020,792	11,392.48	341,774,575	2.783	2031/1/23	1.16
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	9,717.52	330,395,949	9,836.86	334,453,376	4.75	2050/1/14	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,500,000	6,715.72	503,679,166	4,332.45	324,933,771	2.5	2035/7/31	1.10
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,577.02	338,464,900	9,856.80	315,417,857	4.5	2056/4/1	1.07
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	13,441.12	309,145,986	13,594.88	312,682,461	6.25	2031/1/25	1.06
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	12,669.03	304,056,757	12,582.59	301,982,369	3.125	2030/4/16	1.03
18	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,178.00	292,272,066	12,195.09	292,682,270	0.55	2025/10/21	0.99
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,236.82	277,973,407	13,634.28	286,319,900	9.375	2033/1/19	0.97
20	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,200,000	12,940.39	284,688,630	12,877.38	283,302,378	1.95	2024/12/3	0.96
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000	11,721.26	269,589,058	12,213.55	280,911,860	6	2033/2/22	0.95
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,400,000	12,172.46	292,139,070	11,698.96	280,775,197	4.34	2042/3/7	0.95
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,541.72	284,376,170	13,358.67	280,532,175	4.5	2030/4/17	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,082.13	274,724,889	13,288.10	279,050,193	6.35	2024/8/10	0.95
25	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,100,000	13,502.55	283,553,626	13,279.39	278,867,364	4	2029/3/14	0.95
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,661.52	278,553,595	12,668.84	278,714,576	4.875	2033/5/19	0.95
27	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,100,000	13,499.31	283,485,525	13,093.76	274,968,978	4.975	2055/4/20	0.93
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000	13,030.16	286,663,539	12,494.56	274,880,371	5	2049/4/17	0.93
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,044.41	273,932,789	12,867.05	270,208,210	2.9	2025/10/22	0.92
30	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	12,900.07	270,901,658	12,866.95	270,205,967	2.125	2024/9/30	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19