有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	147,167,127	1.8653	274,510,842	1.8778	276,350,431	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,800,000	10,502.04	399,077,848	11,477.26	436,136,034	5.25	2047/6/23	2.17
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	10,463.15	428,989,490	8,127.30	333,219,326	7.5	2026/4/22	1.65
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	10,960.40	274,010,130	11,632.40	290,810,000	5	2045/6/15	1.44
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,106.13	255,439,395	12,792.84	269,929,004	6.05	2040/1/11	1.34
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	11,009.93	253,228,400	11,324.81	260,470,687	4.15	2027/3/28	1.29
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,488.62	229,772,560	11,785.03	235,700,610	4.875	2023/9/16	1.17
7	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,100,000	11,463.71	240,738,111	11,070.17	232,473,670	7.375	2025/2/5	1.15
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	10,845.81	216,916,298	11,322.12	226,442,562	4.25	2025/1/7	1.12
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,520.05	222,337,107	11,526.14	222,454,550	4.875	2021/1/22	1.10
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	11,246.05	269,905,235	9,233.21	221,597,220	6.875	2021/4/22	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,209.57	212,981,974	11,512.16	218,731,064	4	2024/2/26	1.08
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,304.18	206,083,624	10,783.73	215,674,762	4.6	2048/2/10	1.07
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,633.31	202,032,977	11,226.94	213,311,932	4.625	2028/1/13	1.06
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	10,645.47	223,555,042	10,033.39	210,701,240	6	2027/3/25	1.04
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,487.11	199,255,182	10,943.68	207,929,988	5.625	2047/2/21	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	10,480.91	188,656,478	11,254.55	202,582,071	3.7	2042/2/2	1.00
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,146.36	184,049,175	14,344.76	200,826,676	5.625	2050/11/18	1.00
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,256.74	184,621,400	10,961.30	197,303,400	4.75	2044/3/8	0.98
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,259.08	191,404,431	11,531.84	196,041,396	3.75	2025/3/16	0.97
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	8,430.58	202,333,966	8,110.35	194,648,529	4.875	2043/4/16	0.96
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,621.64	238,987,099	8,623.74	194,034,304	5.625	2022/1/26	0.96
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,200.96	184,815,906	11,512.44	189,955,274	4	2023/10/2	0.94
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	10,045.34	180,816,262	10,411.07	187,399,373	4.3	2028/10/12	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	11,298.33	192,071,616	10,924.13	185,710,248	6.25	2022/9/26	0.92
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,172.52	178,760,325	11,586.61	185,385,917	4.75	2026/5/27	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	11,104.71	177,675,515	11,520.63	184,330,232	4.125	2025/1/15	0.91
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,300,000	9,162.70	210,742,177	7,864.45	180,882,421	5.875	2028/1/11	0.90
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,770.07	172,321,255	11,212.50	179,400,063	4.25	2027/6/23	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000	11,986.29	179,794,401	11,907.55	178,613,265	6.375	2021/3/29	0.88
30	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,938.61	170,051,147	14,554.48	177,564,671	7.375	2037/9/18	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33