有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	687,721,979	2.1196	1,457,695,507	2.0982	1,442,978,256	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	13,969.51	614,658,820	14,262.80	627,563,420	5.25	2047/6/23	2.34
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686	3,527.32	512,791,683	3,721.45	541,012,995	1.125	2035/7/9	2.02
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	12,529.19	451,051,030	12,494.35	449,796,854	4.25	2027/6/23	1.68
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,020.41	416,727,988	4,161.29	431,331,345	0.5	2030/7/9	1.61
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	12,048.34	385,547,030	11,894.18	380,613,955	7.375	2025/2/5	1.42
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	13,264.72	371,412,339	13,479.64	377,430,054	5.1	2035/3/28	1.40
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	12,164.58	377,102,129	11,316.79	350,820,515	5.625	2047/2/21	1.31
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	11,760.86	341,065,009	11,498.56	333,458,242	6.375	2025/10/14	1.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	12,132.57	327,579,544	11,935.02	322,245,694	7.625	2029/4/26	1.20
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	12,522.08	325,574,161	12,391.44	322,177,612	5	2051/4/27	1.20
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	11,551.46	311,889,479	11,469.33	309,672,120	2.875	2025/6/6	1.15
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	16,308.16	309,855,164	16,280.31	309,326,053	6.75	2044/1/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	15,079.09	301,581,815	15,367.62	307,352,466	5.625	2050/11/18	1.14
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,662.37	309,091,563	17,404.33	304,575,854	9.5	2030/2/2	1.13
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,628.71	303,089,209	12,651.49	303,635,826	4.15	2027/3/28	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,886,159	4,290.33	295,439,593	4,373.72	301,181,428	2	2038/1/9	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	16,813.60	294,238,172	16,688.59	292,050,371	7.75	2038/1/17	1.09
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	14,226.20	284,524,143	14,577.06	291,541,303	5.625	2042/4/4	1.08
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,344.38	294,953,968	11,117.34	289,051,083	2.783	2031/1/23	1.07
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,098.86	286,878,493	15,186.48	288,543,156	5.95	2046/1/8	1.07
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,192.62	292,622,955	11,833.13	283,995,210	4.625	2028/1/13	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,617.46	277,584,320	12,620.37	277,648,338	4.5	2029/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,010,000	13,898.51	279,360,059	13,765.71	276,690,818	6.05	2040/1/11	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,344.72	272,549,823	14,445.24	274,459,649	5.35	2049/2/11	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,937.96	298,449,230	10,968.38	274,209,596	5	2045/6/15	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,574.36	276,636,021	12,224.35	268,935,701	4.5	2056/4/1	1.00
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,571.50	274,859,202	10,309.29	268,041,752	6.625	2045/2/17	1.00
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	13,107.26	262,145,292	13,163.35	263,267,178	9.75	2028/11/1	0.98
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,340.29	260,826,762	11,176.04	257,048,925	6	2027/3/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,612.69	252,253,802	12,708.00	254,160,023	4.375	2029/3/21	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19