有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	223,364,828	2.0052	447,891,154	1.8016	402,414,074	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,249.75	472,489,798	13,005.18	546,217,770	5.25	2047/6/23	2.78
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,418.48	308,299,066	11,046.24	298,248,615	5	2045/6/15	1.51
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,433.82	262,353,760	12,925.68	272,731,947	6.05	2040/1/11	1.38
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,067.39	254,550,105	11,454.35	263,450,222	4.25	2025/1/7	1.34
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,657.83	255,787,937	10,704.51	256,908,451	7.375	2025/2/5	1.30
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,743.01	254,860,271	12,481.71	249,634,254	5.1	2035/3/28	1.27
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,738.91	246,995,126	10,828.58	249,057,455	4.6	2048/2/10	1.26
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,498.95	229,979,077	12,016.04	240,320,931	3.7	2042/2/2	1.22
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,754.70	224,358,171	9,733.47	223,869,862	6	2027/3/25	1.13
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,916.63	194,832,907	15,892.49	222,494,990	5.625	2050/11/18	1.13
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,967.45	208,381,590	11,565.90	219,752,257	4.625	2028/1/13	1.11
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,231.27	219,009,900	11,142.28	217,274,606	4	2023/10/2	1.10
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,764.64	204,528,300	11,182.39	212,465,435	5.625	2047/2/21	1.08
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	12,094.89	193,518,284	13,071.61	209,145,837	5.625	2042/4/4	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,168.67	212,204,896	10,972.45	208,476,707	4	2024/2/26	1.06
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,460.88	206,295,972	11,550.87	207,915,819	4.875	2023/9/16	1.05
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,261.61	202,709,153	11,522.37	207,402,773	4.75	2026/5/27	1.05
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	12,095.09	205,616,654	12,112.88	205,919,093	5.55	2045/1/21	1.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,582.31	196,899,372	11,921.05	202,657,997	3.95	2040/1/20	1.03
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	12,080.06	217,441,251	11,111.65	200,009,732	4.5	2029/4/22	1.01
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,331.52	192,635,902	11,590.50	197,038,565	3.875	2028/3/17	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,236.69	191,023,858	11,345.58	192,874,893	3.75	2025/3/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,412.63	177,014,824	10,797.24	183,553,113	4.6	2046/1/23	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,790.22	186,965,412	7,581.05	181,945,302	4.875	2043/4/16	0.92
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,994.68	175,914,989	11,346.20	181,539,236	4.25	2027/6/23	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,451.61	177,677,534	10,617.89	180,504,132	6.25	2022/9/26	0.91
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	11,022.30	176,356,838	11,040.80	176,652,856	4.15	2027/3/28	0.89
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,413.45	186,201,872	11,735.30	176,029,532	5.625	2044/2/26	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	9,759.38	185,428,254	9,141.72	173,692,680	5.125	2028/2/17	0.88
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	15,257.74	175,464,051	15,067.15	173,272,287	7.75	2038/1/17	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.47
合 計	96.47