有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	121,392,330	1.9091	231,750,098	1.9243	233,595,260	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,254.92	472,706,875	12,886.49	541,232,680	5.25	2047/6/23	2.51
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,285.41	282,135,300	12,540.25	313,506,350	5	2045/6/15	1.45
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,439.54	262,474,294	13,822.31	291,650,868	6.05	2040/1/11	1.35
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,662.72	255,905,455	11,679.98	280,319,574	7.375	2025/2/5	1.30
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	11,028.34	253,651,965	11,612.16	267,079,700	4.15	2027/3/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,072.48	254,667,054	11,493.04	264,340,062	4.25	2025/1/7	1.22
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	10,960.21	241,124,668	11,351.05	249,723,251	3	2028/2/1	1.16
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,759.18	224,461,248	10,791.32	248,200,485	6	2027/3/25	1.15
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	11,180.88	223,617,744	12,153.83	243,076,778	5.625	2041/1/7	1.13
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,459.28	209,185,700	11,650.26	233,005,378	4.6	2048/2/10	1.08
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,769.59	204,622,267	12,174.25	231,310,824	5.625	2047/2/21	1.07
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,236.43	219,110,521	11,530.44	224,843,706	4	2023/10/2	1.04
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	12,100.65	205,711,121	13,176.22	223,995,775	5.55	2045/1/21	1.04
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	11,432.18	217,211,463	11,681.92	221,956,486	7.625	2029/4/26	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,923.03	194,922,420	15,733.26	220,265,764	5.625	2050/11/18	1.02
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,972.49	208,477,327	11,587.66	220,165,595	4.625	2028/1/13	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,173.81	212,302,390	11,462.55	217,788,635	4	2024/2/26	1.01
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,266.79	202,802,283	11,960.22	215,284,112	4.75	2026/5/27	1.00
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,466.15	206,390,750	11,920.08	214,561,519	4.875	2023/9/16	0.99
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	12,100.44	193,607,193	13,391.19	214,259,116	5.625	2042/4/4	0.99
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,587.63	196,989,834	12,505.40	212,591,863	3.95	2040/1/20	0.98
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,200.03	190,400,590	12,275.56	208,684,542	3.7	2042/2/2	0.97
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,793.80	187,051,311	8,683.72	208,409,386	4.875	2043/4/16	0.96
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,800,000	11,591.08	208,639,504	11,541.41	207,745,392	6.375	2021/3/29	0.96
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,336.72	192,724,405	11,793.17	200,483,956	3.875	2028/3/17	0.93
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,417.42	177,096,151	11,571.11	196,708,923	4.6	2046/1/23	0.91
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,241.86	191,111,620	11,500.55	195,509,501	3.75	2025/3/16	0.90
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,456.42	177,759,165	11,282.24	191,798,141	6.25	2022/9/26	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,417.78	345,129,185	4,671.06	191,513,496	7.5	2026/4/22	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	10,229.57	184,132,412	10,540.17	189,723,095	4.3	2028/10/12	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合 計	98.48