有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,267,613,463	2.5250	3,200,723,995	2.5390	3,218,470,582	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,400,000	7,315.37	907,106,441	9,446.89	1,171,414,966	4.125	2035/7/9	2.51
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,400,000	7,253.01	536,722,973	9,928.05	734,675,829	5	2038/1/9	1.57
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,305,471.92	8,994.00	567,114,742	11,041.92	696,245,756	0.75	2030/7/9	1.49
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,900,000	12,899.88	632,094,305	12,682.28	621,432,034	4.4	2050/4/16	1.33
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	15,074.06	587,888,418	14,780.03	576,421,270	5	2034/1/16	1.23
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	14,543.67	509,028,729	14,022.10	490,773,526	5.5	2054/3/18	1.05
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,431.15	470,090,281	13,840.47	484,416,652	3.875	2030/6/12	1.03
8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,582.97	483,072,207	15,558.54	482,314,828	6.25	2031/1/25	1.03
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,500,000	8,234.96	535,273,048	7,374.32	479,331,215	5.5	2035/7/31	1.02
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,861.16	475,557,331	14,931.47	477,807,308	4.75	2030/1/16	1.02
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,814.92	474,077,681	14,805.22	473,767,158	5.125	2034/9/18	1.01
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	16,525.89	446,199,080	16,304.67	440,226,173	9.125	2030/7/13	0.94
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,300,000	12,817.20	422,967,858	13,146.52	433,835,179	2.783	2031/1/23	0.93
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,068.92	421,929,890	15,067.82	421,898,993	6.375	2025/10/14	0.90
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,568.24	414,752,033	12,608.17	416,069,786	2.659	2031/5/24	0.89
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,092.38	407,494,332	15,317.83	413,581,426	6.875	2037/5/13	0.88
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	13,652.87	409,586,117	13,578.65	407,359,764	4.875	2032/9/23	0.87
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,530.93	413,273,281	16,287.40	407,185,013	9.875	2028/1/15	0.87
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,800,000	14,177.48	396,969,619	14,379.33	402,621,475	3.75	2030/4/16	0.86
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	14,835.65	385,726,911	14,888.54	387,102,058	6.625	2035/3/15	0.83
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	11,752.15	387,821,238	11,635.03	383,956,101	3.875	2050/4/16	0.82
22	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	12,028.88	384,924,288	11,736.92	375,581,561	8.875	2050/5/29	0.80
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,511.00	377,286,059	14,246.80	370,416,901	5.75	2054/1/16	0.79
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,600,000	14,596.14	379,499,702	14,072.08	365,874,178	5.5	2053/4/4	0.78
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	16,716.33	367,759,392	16,577.19	364,698,305	9.375	2033/1/19	0.78
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	14,673.85	366,846,274	14,460.19	361,504,933	6	2036/5/7	0.77
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,400,000	14,679.87	352,316,966	14,959.18	359,020,534	4.625	2029/3/18	0.77
28	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,300,000	15,721.33	361,590,795	15,531.42	357,222,830	5.75	2034/10/28	0.76
29	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	14,290.80	357,270,115	14,276.16	356,904,240	5.5	2036/3/26	0.76
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	14,527.37	348,657,075	14,738.86	353,732,801	4.875	2033/7/18	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.73
合 計	97.73