有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,278,082,591	1.9781	2,528,217,067	1.8827	2,406,246,094	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,000,000	14,145.36	565,814,737	13,036.84	521,473,843	3.85	2030/10/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	14,643.83	439,314,905	13,875.92	416,277,777	4	2029/3/14	1.57
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,928.31	417,992,907	14,166.90	396,673,400	4.375	2029/4/16	1.50
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,900,000	15,006.68	435,193,728	13,433.87	389,582,488	4.817	2049/3/14	1.47
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,700,000	15,671.23	423,123,235	14,043.19	379,166,290	5.103	2048/4/23	1.43
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,700,000	14,352.41	387,515,180	13,490.49	364,243,489	5.625	2028/1/17	1.37
7	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,405.92	374,553,961	13,645.44	354,781,604	3.625	2028/3/4	1.34
8	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	14,033.97	350,849,289	13,799.52	344,988,104	1.95	2024/12/3	1.30
9	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	14,184.68	354,617,244	13,744.30	343,607,702	2.9	2025/10/22	1.30
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,025.94	350,648,726	13,389.76	334,744,063	4.625	2028/1/13	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,600,000	7,870.79	519,472,461	4,965.81	327,743,558	2.5	2035/7/31	1.23
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	12,348.56	345,759,941	11,560.45	323,692,646	2.783	2031/1/23	1.22
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	14,395.56	345,493,491	13,463.27	323,118,608	8.6	2027/9/24	1.22
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,893.91	333,453,987	12,759.20	306,221,018	4.4	2050/4/16	1.15
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	10,548.22	326,994,882	9,819.28	304,397,841	4.75	2050/1/14	1.15
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	14,025.57	308,562,596	13,514.24	297,313,466	6	2029/8/1	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,500,000	12,802.61	320,065,466	11,449.16	286,229,021	4.35	2048/1/11	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,414.77	297,954,539	11,916.71	286,001,082	3.875	2030/6/12	1.08
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	14,146.48	297,076,267	13,545.17	284,448,777	3.125	2027/10/11	1.07
20	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,100,000	14,598.05	306,559,150	13,071.01	274,491,294	5.25	2029/6/16	1.03
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,183.40	292,401,801	11,169.28	268,062,877	5	2051/4/27	1.01
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000	14,121.79	254,192,234	13,799.45	248,390,131	2.125	2024/9/30	0.93
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000	14,607.13	277,535,605	13,020.51	247,389,856	5	2049/4/17	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,900,000	14,672.85	278,784,158	12,951.83	246,084,900	4.975	2055/4/20	0.93
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,815.68	256,313,700	12,218.34	244,366,875	4.75	2026/1/26	0.92
26	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000	14,421.95	259,595,211	13,517.14	243,308,604	6.25	2031/1/25	0.92
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	15,187.45	258,186,672	14,295.49	243,023,472	4.5	2028/4/23	0.91
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	14,102.68	253,848,309	13,434.56	241,822,253	4.5	2029/4/22	0.91
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000	12,913.72	258,274,427	11,821.23	236,424,625	3.875	2050/4/16	0.89
30	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,652.77	253,055,475	11,817.82	236,356,478	6	2033/2/22	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合 計	97.63