有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	439,751,914	1.9858	873,259,351	1.9989	879,020,100	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,745.75	494,847,130	13,080.38	470,893,914	5.25	2047/6/23	2.23
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	3,020.57	360,586,962	3,288.19	392,534,715	0.125	2035/7/9	1.86
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,553.36	392,814,579	11,217.30	381,388,311	5.625	2047/2/21	1.80
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,900,000	11,312.88	328,073,806	11,380.10	330,022,967	7.375	2025/2/5	1.56
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,585.01	299,897,606	3,697.71	309,325,199	0.125	2030/7/9	1.46
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,737.63	289,916,277	11,243.48	303,574,127	7.625	2029/4/26	1.43
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	18,020.77	315,363,525	17,241.18	301,720,678	9.5	2030/2/2	1.43
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,640.15	256,083,301	12,288.75	270,352,602	4.5	2029/4/22	1.28
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	14,392.41	287,848,214	13,483.59	269,671,847	5.625	2042/4/4	1.27
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,465.62	274,243,815	12,113.71	266,501,643	4.375	2029/3/21	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	16,150.25	250,329,010	16,344.81	253,344,629	7.75	2038/1/17	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	15,905.18	254,482,989	15,708.69	251,339,157	6.75	2044/1/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,996.17	229,911,955	10,550.80	242,668,559	6	2027/3/25	1.15
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,132.48	242,649,750	12,077.73	241,554,606	4.875	2023/9/16	1.14
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,630.90	228,619,360	13,308.17	240,877,919	6.05	2040/1/11	1.14
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,293.90	233,584,150	12,570.73	238,843,927	4.75	2026/1/8	1.13
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,602.40	232,048,160	11,704.92	234,098,509	5	2045/6/15	1.10
18	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,800,000	11,741.07	211,339,302	12,922.85	232,611,431	9.75	2028/11/1	1.10
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,803.00	256,060,052	11,593.82	231,876,560	3.7	2042/2/2	1.09
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	5,162.07	293,523,749	4,055.19	230,584,926	0.125	2038/1/9	1.09
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	13,180.70	237,252,638	12,729.40	229,129,247	5.1	2035/3/28	1.08
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	11,862.89	213,532,133	12,079.23	217,426,247	4.5	2029/3/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,586.35	213,968,110	12,460.41	211,826,979	5.625	2044/2/26	1.00
24	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,420,000	14,548.09	206,582,889	14,569.43	206,885,991	7.375	2037/9/18	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,255.35	194,362,476	9,809.34	205,996,326	6.625	2045/2/17	0.97
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,330.07	229,494,080	3,817.50	202,327,618	0.125	2041/7/9	0.95
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	11,513.84	207,249,120	11,173.84	201,129,293	2.875	2025/6/6	0.95
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,520,000	13,065.96	198,602,669	13,014.29	197,817,248	6.125	2041/1/18	0.93
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	11,416.96	182,671,500	12,282.00	196,512,021	4.15	2027/3/28	0.93
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,600.48	180,208,203	11,328.45	192,583,754	4.6	2048/2/10	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合 計	98.15