有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,308,568,454	2.9827	3,903,067,128	2.9484	3,858,183,229	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,300,000	16,248.67	861,179,870	15,976.00	846,728,477	5.5	2030/8/17	1.56
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	5,000,000	16,466.90	823,345,176	16,203.01	810,150,570	4.875	2029/4/30	1.49
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	15,992.25	703,659,187	16,262.99	715,571,718	6.625	2035/3/15	1.31
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	3,039.31	243,145,504	8,153.88	652,310,400	0	2031/8/5	1.20
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,900,000	16,563.69	645,983,948	16,577.15	646,509,154	7.375	2030/4/25	1.19
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,597.83	647,315,748	16,546.43	645,311,037	5.625	2035/1/13	1.18
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,857.64	564,590,639	14,774.61	561,435,481	5.5	2054/3/18	1.03
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,526.46	561,899,831	16,356.66	556,126,579	6.125	2028/5/22	1.02
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	16,060.24	546,048,381	16,263.65	552,964,396	5.375	2035/2/12	1.01
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	15,324.06	505,694,045	16,587.07	547,373,322	6.4	2035/2/14	1.00
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	3,215.18	225,063,076	7,594.30	531,601,000	0	2027/9/15	0.98
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,229.41	551,800,239	15,604.28	530,545,792	8.75	2034/1/29	0.97
13	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	15,439.44	524,941,039	15,524.34	527,827,832	5.5	2036/3/26	0.97
14	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,200,000	15,986.00	511,552,048	16,123.09	515,939,155	5.875	2029/1/30	0.95
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000	15,660.96	485,490,009	16,179.85	501,575,536	7.1	2036/11/19	0.92
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	16,109.90	483,297,255	16,643.50	499,305,240	6.875	2037/5/13	0.92
17	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,817.24	490,334,445	15,914.85	493,360,452	5	2034/1/16	0.90
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	15,704.75	471,142,539	16,340.37	490,211,266	7.75	2036/11/7	0.90
19	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,734.44	547,581,006	11,394.63	489,969,434	4	2032/2/1	0.90
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	16,200.58	486,017,613	16,171.06	485,131,878	4.85	2029/1/22	0.89
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	15,951.22	478,536,828	15,996.79	479,903,850	4.875	2033/10/4	0.88
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	17,412.21	487,542,069	17,041.99	477,175,891	9.875	2028/1/15	0.87
23	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,900,000	16,488.42	478,164,308	16,119.90	467,477,129	6.95	2037/3/15	0.86
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,980.00	479,400,180	15,556.32	466,689,720	4.75	2031/3/22	0.86
25	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,800,000	16,771.61	469,605,132	16,643.50	466,018,224	5.75	2034/10/28	0.85
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	15,834.51	459,200,941	16,065.99	465,913,973	5.125	2034/9/18	0.85
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	16,900.91	456,324,699	16,660.05	449,821,371	8.6	2027/9/24	0.82
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	17,406.99	452,581,972	17,225.83	447,871,770	9.375	2029/3/14	0.82
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	16,027.99	448,783,832	15,952.93	446,682,139	4.75	2030/1/16	0.82
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,700,000	16,392.08	442,586,212	16,354.94	441,583,569	4.875	2030/2/12	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合 計	97.99