有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,323,652 |
| コール・ローン | 229,211,644 |
| 親投資信託受益証券 | 15,989,624,176 |
| 流動資産合計 | 16,232,159,472 |
| 資産合計 | 16,232,159,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 78,749,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,475 |
| 未払委託者報酬 | 38,238,004 |
| 未払利息 | 236 |
| その他未払費用 | 417,554 |
| 流動負債合計 | 118,795,460 |
| 負債合計 | 118,795,460 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 15,749,838,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,525,688 |
| (分配準備積立金) | 198,539,697 |
| 元本等合計 | 16,113,364,012 |
| 純資産合計 | *2 16,113,364,012 |
| 負債純資産合計 | 16,232,159,472 |
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