- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 2月10日現在) | 第8期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,977,141 | 91,674,599 |
| コール・ローン | 428,272,420 | 235,927,266 |
| 親投資信託受益証券 | 14,191,784,863 | 10,333,228,841 |
| 未収入金 | 100,715,764 | - |
| 流動資産合計 | 14,794,750,188 | 10,660,830,706 |
| 資産合計 | 14,794,750,188 | 10,660,830,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,094,048 | 90,423,885 |
| 未払解約金 | 296,591,897 | 118,080,632 |
| 未払受託者報酬 | 3,474,924 | 2,644,951 |
| 未払委託者報酬 | 95,560,368 | 72,736,159 |
| 未払利息 | 327 | 120 |
| その他未払費用 | 1,044,280 | 795,765 |
| 流動負債合計 | 532,765,844 | 284,681,512 |
| 負債合計 | 532,765,844 | 284,681,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,372,186,252 | *1 8,220,353,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,889,798,092 | 2,155,795,969 |
| (分配準備積立金) | 1,540,615,959 | 1,852,198,016 |
| 元本等合計 | 14,261,984,344 | 10,376,149,194 |
| 純資産合計 | *2 14,261,984,344 | *2 10,376,149,194 |
| 負債純資産合計 | 14,794,750,188 | 10,660,830,706 |
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