有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 2月12日現在) | 第2期 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,323,652 | 78,985,837 |
| コール・ローン | 229,211,644 | 1,501,088,001 |
| 親投資信託受益証券 | 15,989,624,176 | 59,557,875,451 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,232,159,472 | 61,337,949,289 |
| 資産合計 | 16,232,159,472 | 61,337,949,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,749,191 | 577,069,903 |
| 未払解約金 | - | 520,687,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,475 | 12,604,652 |
| 未払委託者報酬 | 38,238,004 | 346,627,870 |
| 未払利息 | 236 | 1,274 |
| その他未払費用 | 417,554 | 3,785,530 |
| 流動負債合計 | 118,795,460 | 1,460,776,342 |
| 負債合計 | 118,795,460 | 1,460,776,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,749,838,324 | *1 64,118,878,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,525,688 | △4,241,705,251 |
| (分配準備積立金) | 198,539,697 | 135,030,931 |
| 元本等合計 | 16,113,364,012 | 59,877,172,947 |
| 純資産合計 | *3 16,113,364,012 | *3 59,877,172,947 |
| 負債純資産合計 | 16,232,159,472 | 61,337,949,289 |
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