有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 8月11日現在) | 第5期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,564,707 | 33,595,997 |
| コール・ローン | 565,213,983 | 469,765,340 |
| 親投資信託受益証券 | 22,500,576,917 | 21,462,646,639 |
| 流動資産合計 | 23,069,355,607 | 21,966,007,976 |
| 資産合計 | 23,069,355,607 | 21,966,007,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,397,894 | 215,368,010 |
| 未払解約金 | 60,014,663 | 40,646,766 |
| 未払受託者報酬 | 6,583,569 | 4,891,295 |
| 未払委託者報酬 | 181,048,203 | 134,510,451 |
| 未払利息 | 500 | 141 |
| その他未払費用 | 1,976,265 | 1,470,112 |
| 流動負債合計 | 465,021,094 | 396,886,775 |
| 負債合計 | 465,021,094 | 396,886,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,933,099,432 | *1 21,536,801,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,328,764,919 | 32,320,200 |
| (分配準備積立金) | 147,925,363 | 239,410,615 |
| 元本等合計 | 22,604,334,513 | 21,569,121,201 |
| 純資産合計 | *3 22,604,334,513 | *3 21,569,121,201 |
| 負債純資産合計 | 23,069,355,607 | 21,966,007,976 |
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