有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 8月13日現在) | 第3期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,985,837 | 14,263,675 |
| コール・ローン | 1,501,088,001 | 1,082,334,721 |
| 親投資信託受益証券 | 59,557,875,451 | 42,903,597,927 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 61,337,949,289 | 44,000,196,323 |
| 資産合計 | 61,337,949,289 | 44,000,196,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,069,903 | 390,586,264 |
| 未払解約金 | 520,687,113 | 225,529,154 |
| 未払受託者報酬 | 12,604,652 | 10,277,622 |
| 未払委託者報酬 | 346,627,870 | 282,634,583 |
| 未払利息 | 1,274 | 353 |
| その他未払費用 | 3,785,530 | 3,084,643 |
| 流動負債合計 | 1,460,776,342 | 912,112,619 |
| 負債合計 | 1,460,776,342 | 912,112,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 64,118,878,198 | *1 43,398,473,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,241,705,251 | △310,390,100 |
| (分配準備積立金) | 135,030,931 | 303,131,629 |
| 元本等合計 | 59,877,172,947 | 43,088,083,704 |
| 純資産合計 | *3 59,877,172,947 | *3 43,088,083,704 |
| 負債純資産合計 | 61,337,949,289 | 44,000,196,323 |
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