有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 8月13日現在) | 第13期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,736,458 | 18,178,453 |
| コール・ローン | 195,436,385 | 172,995,184 |
| 親投資信託受益証券 | 8,722,056,286 | 8,143,283,566 |
| 未収利息 | 1,103 | 2,156 |
| 流動資産合計 | 8,932,230,232 | 8,334,459,359 |
| 資産合計 | 8,932,230,232 | 8,334,459,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,492,334 | 64,846,493 |
| 未払解約金 | 24,630,593 | 37,156,812 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,617 | 1,867,148 |
| 未払委託者報酬 | 58,426,898 | 51,346,464 |
| その他未払費用 | 637,321 | 560,086 |
| 流動負債合計 | 158,311,763 | 155,777,003 |
| 負債合計 | 158,311,763 | 155,777,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,590,212,251 | *1 5,895,135,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,183,706,218 | 2,283,546,554 |
| (分配準備積立金) | 1,509,889,881 | 1,674,000,822 |
| 元本等合計 | 8,773,918,469 | 8,178,682,356 |
| 純資産合計 | *2 8,773,918,469 | *2 8,178,682,356 |
| 負債純資産合計 | 8,932,230,232 | 8,334,459,359 |
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