有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 8月10日現在) | 第7期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,554,765 | 73,977,141 |
| コール・ローン | 555,027,790 | 428,272,420 |
| 親投資信託受益証券 | 17,296,308,910 | 14,191,784,863 |
| 未収入金 | - | 100,715,764 |
| 流動資産合計 | 17,866,891,465 | 14,794,750,188 |
| 資産合計 | 17,866,891,465 | 14,794,750,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,851,406 | 136,094,048 |
| 未払解約金 | 229,380,658 | 296,591,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,373,265 | 3,474,924 |
| 未払委託者報酬 | 120,264,584 | 95,560,368 |
| 未払利息 | 569 | 327 |
| その他未払費用 | 1,314,716 | 1,044,280 |
| 流動負債合計 | 517,185,198 | 532,765,844 |
| 負債合計 | 517,185,198 | 532,765,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,185,140,611 | *1 12,372,186,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,565,656 | 1,889,798,092 |
| (分配準備積立金) | 723,965,748 | 1,540,615,959 |
| 元本等合計 | 17,349,706,267 | 14,261,984,344 |
| 純資産合計 | *2 17,349,706,267 | *2 14,261,984,344 |
| 負債純資産合計 | 17,866,891,465 | 14,794,750,188 |
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