有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 2月10日現在) | 第4期 (2020年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,263,675 | 3,564,707 |
| コール・ローン | 1,082,334,721 | 565,213,983 |
| 親投資信託受益証券 | 42,903,597,927 | 22,500,576,917 |
| 流動資産合計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
| 資産合計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,586,264 | 215,397,894 |
| 未払解約金 | 225,529,154 | 60,014,663 |
| 未払受託者報酬 | 10,277,622 | 6,583,569 |
| 未払委託者報酬 | 282,634,583 | 181,048,203 |
| 未払利息 | 353 | 500 |
| その他未払費用 | 3,084,643 | 1,976,265 |
| 流動負債合計 | 912,112,619 | 465,021,094 |
| 負債合計 | 912,112,619 | 465,021,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 43,398,473,804 | *1 23,933,099,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,390,100 | △1,328,764,919 |
| (分配準備積立金) | 303,131,629 | 147,925,363 |
| 元本等合計 | 43,088,083,704 | 22,604,334,513 |
| 純資産合計 | *3 43,088,083,704 | *3 22,604,334,513 |
| 負債純資産合計 | 44,000,196,323 | 23,069,355,607 |
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