有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月10日現在) | 第14期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,178,453 | 7,733,465 |
| コール・ローン | 172,995,184 | 139,235,822 |
| 親投資信託受益証券 | 8,143,283,566 | 6,836,696,303 |
| 未収入金 | - | 22,169,308 |
| 未収利息 | 2,156 | 1,734 |
| 流動資産合計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
| 資産合計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,846,493 | 55,763,534 |
| 未払解約金 | 37,156,812 | 26,065,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,148 | 1,601,057 |
| 未払委託者報酬 | 51,346,464 | 44,029,129 |
| その他未払費用 | 560,086 | 480,261 |
| 流動負債合計 | 155,777,003 | 127,939,272 |
| 負債合計 | 155,777,003 | 127,939,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,895,135,802 | *1 5,069,412,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,283,546,554 | 1,808,485,127 |
| (分配準備積立金) | 1,674,000,822 | 1,430,942,756 |
| 元本等合計 | 8,178,682,356 | 6,877,897,360 |
| 純資産合計 | *2 8,178,682,356 | *2 6,877,897,360 |
| 負債純資産合計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
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