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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2022年 8月10日現在)	第9期 (2023年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	91,674,599	8,229,806
コール・ローン	235,927,266	258,519,605
親投資信託受益証券	10,333,228,841	8,736,908,607
流動資産合計	10,660,830,706	9,003,658,018
資産合計	10,660,830,706	9,003,658,018
負債の部
流動負債
未払収益分配金	90,423,885	87,340,854
未払解約金	118,080,632	31,334,543
未払受託者報酬	2,644,951	2,082,442
未払委託者報酬	72,736,159	57,267,200
未払利息	120	339
その他未払費用	795,765	626,880
流動負債合計	284,681,512	178,652,258
負債合計	284,681,512	178,652,258
純資産の部
元本等
元本	*1 8,220,353,225	*1 7,278,404,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,155,795,969	1,546,601,231
(分配準備積立金)	1,852,198,016	1,517,490,482
元本等合計	10,376,149,194	8,825,005,760
純資産合計	*2 10,376,149,194	*2 8,825,005,760
負債純資産合計	10,660,830,706	9,003,658,018

開示資料

決算

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