有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 8月10日現在) | 第9期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,674,599 | 8,229,806 |
| コール・ローン | 235,927,266 | 258,519,605 |
| 親投資信託受益証券 | 10,333,228,841 | 8,736,908,607 |
| 流動資産合計 | 10,660,830,706 | 9,003,658,018 |
| 資産合計 | 10,660,830,706 | 9,003,658,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,423,885 | 87,340,854 |
| 未払解約金 | 118,080,632 | 31,334,543 |
| 未払受託者報酬 | 2,644,951 | 2,082,442 |
| 未払委託者報酬 | 72,736,159 | 57,267,200 |
| 未払利息 | 120 | 339 |
| その他未払費用 | 795,765 | 626,880 |
| 流動負債合計 | 284,681,512 | 178,652,258 |
| 負債合計 | 284,681,512 | 178,652,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,220,353,225 | *1 7,278,404,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,155,795,969 | 1,546,601,231 |
| (分配準備積立金) | 1,852,198,016 | 1,517,490,482 |
| 元本等合計 | 10,376,149,194 | 8,825,005,760 |
| 純資産合計 | *2 10,376,149,194 | *2 8,825,005,760 |
| 負債純資産合計 | 10,660,830,706 | 9,003,658,018 |
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