- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 8月10日現在) | 第11期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,282,849 | 21,711,880 |
| コール・ローン | 267,034,234 | 205,481,828 |
| 親投資信託受益証券 | 11,331,181,759 | 9,966,393,372 |
| 流動資産合計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
| 資産合計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,640,774 | 83,481,300 |
| 未払解約金 | 31,604,972 | 19,805,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,372 | 2,395,192 |
| 未払委託者報酬 | 64,717,667 | 65,867,511 |
| 未払利息 | 365 | 43 |
| その他未払費用 | 708,082 | 720,751 |
| 流動負債合計 | 208,025,232 | 172,270,597 |
| 負債合計 | 208,025,232 | 172,270,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,053,397,881 | *1 7,589,209,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,360,075,729 | 2,432,107,390 |
| (分配準備積立金) | 1,509,560,027 | 1,669,927,449 |
| 元本等合計 | 11,413,473,610 | 10,021,316,483 |
| 純資産合計 | *2 11,413,473,610 | *2 10,021,316,483 |
| 負債純資産合計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
