- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 2月10日現在) | 第10期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,229,806 | 23,282,849 |
| コール・ローン | 258,519,605 | 267,034,234 |
| 親投資信託受益証券 | 8,736,908,607 | 11,331,181,759 |
| 流動資産合計 | 9,003,658,018 | 11,621,498,842 |
| 資産合計 | 9,003,658,018 | 11,621,498,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,340,854 | 108,640,774 |
| 未払解約金 | 31,334,543 | 31,604,972 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,442 | 2,353,372 |
| 未払委託者報酬 | 57,267,200 | 64,717,667 |
| 未払利息 | 339 | 365 |
| その他未払費用 | 626,880 | 708,082 |
| 流動負債合計 | 178,652,258 | 208,025,232 |
| 負債合計 | 178,652,258 | 208,025,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,278,404,529 | *1 9,053,397,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,546,601,231 | 2,360,075,729 |
| (分配準備積立金) | 1,517,490,482 | 1,509,560,027 |
| 元本等合計 | 8,825,005,760 | 11,413,473,610 |
| 純資産合計 | *2 8,825,005,760 | *2 11,413,473,610 |
| 負債純資産合計 | 9,003,658,018 | 11,621,498,842 |
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