有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月10日現在) | 第6期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,595,997 | 15,554,765 |
| コール・ローン | 469,765,340 | 555,027,790 |
| 親投資信託受益証券 | 21,462,646,639 | 17,296,308,910 |
| 流動資産合計 | 21,966,007,976 | 17,866,891,465 |
| 資産合計 | 21,966,007,976 | 17,866,891,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,368,010 | 161,851,406 |
| 未払解約金 | 40,646,766 | 229,380,658 |
| 未払受託者報酬 | 4,891,295 | 4,373,265 |
| 未払委託者報酬 | 134,510,451 | 120,264,584 |
| 未払利息 | 141 | 569 |
| その他未払費用 | 1,470,112 | 1,314,716 |
| 流動負債合計 | 396,886,775 | 517,185,198 |
| 負債合計 | 396,886,775 | 517,185,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,536,801,001 | *1 16,185,140,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,320,200 | 1,164,565,656 |
| (分配準備積立金) | 239,410,615 | 723,965,748 |
| 元本等合計 | 21,569,121,201 | 17,349,706,267 |
| 純資産合計 | *2 21,569,121,201 | *2 17,349,706,267 |
| 負債純資産合計 | 21,966,007,976 | 17,866,891,465 |
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