有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,359,912,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,384,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,302,528,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,996,169,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,594,572,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,366,523,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,228,048,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,815,289,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
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