有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,480,079,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,226,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,417,853,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,664,120,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9473 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,399,605,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,399,600,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,850,285,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251 | 円 |
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