有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,679,774,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,574,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,618,199,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,484,873,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3290 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,609,522,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,609,322,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,286,647,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285 | 円 |
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