有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,667,963,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,207,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,496,755,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,394,774,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,527,685,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,541,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,463,144,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,422,144,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051 | 円 |
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