有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/13-2026/02/10)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,840,470,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,036,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,793,434,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,625,405,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4687 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,781,657,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,781,657,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,610,265,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8784 | 円 |
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