有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,848,924,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,073,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,670,850,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,556,532,907 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,809,725,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,103,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,655,621,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,909,341,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974 | 円 |
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