有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,278,202,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,876,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,270,326,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,572,520,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,445,768,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,991,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,208,776,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,423,816,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4335 | 円 |
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