有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/11-2023/08/10)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,454,964,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,478,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,362,485,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,938,426,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2712 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,346,829,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,346,827,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,501,622,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5126 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
