有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,828,519,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,802,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,814,716,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,045,689,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3506 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,807,114,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,807,114,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,997,030,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7030 | 円 |
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