有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,814,834,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,026,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,494,807,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,700,001,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1534 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,918,372,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,840,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,464,532,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,282,291,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3095 | 円 |
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