有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,917,718,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,103,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,686,615,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,041,286,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,656,166,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,656,163,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,357,860,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
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