有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,485,965,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,802,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,418,162,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,293,896,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,461,183,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,007,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,161,176,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,144,801,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831 | 円 |
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