有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,066,439,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,998,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,028,440,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,475,468,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,014,225,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,014,224,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,180,752,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6202 | 円 |
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