有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月18日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年3月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,283,225 | ||||
| 投資信託受益証券 | 155,811,053 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 49,981 | ||||
| 流動資産合計 | 158,144,259 | ||||
| 資産合計 | 158,144,259 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 726,928 | ||||
| 未払受託者報酬 | 19,062 | ||||
| 未払委託者報酬 | 764,163 | ||||
| その他未払費用 | 5,641 | ||||
| 流動負債合計 | 1,515,794 | ||||
| 負債合計 | 1,515,794 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,539,639 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,911,174 | ||||
| (分配準備積立金) | 395,743 | ||||
| 元本等合計 | 156,628,465 | ||||
| 純資産合計 | 156,628,465 | ||||
| 負債純資産合計 | 158,144,259 | ||||
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