有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,350 | 269,061 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,742,977 | 12,393,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,897 | 49,892 | |||
| 流動資産合計 | 17,114,224 | 12,712,203 | |||
| 資産合計 | 17,114,224 | 12,712,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,207 | 152,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,321 | 1,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,880 | 74,001 | |||
| その他未払費用 | 572 | 453 | |||
| 流動負債合計 | 252,980 | 228,291 | |||
| 負債合計 | 252,980 | 228,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,694,397 | ※1 15,202,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,833,153 | ※2 △ 2,718,773 | |||
| (分配準備積立金) | 730,707 | 543,822 | |||
| 元本等合計 | 16,861,244 | 12,483,912 | |||
| 純資産合計 | 16,861,244 | 12,483,912 | |||
| 負債純資産合計 | 17,114,224 | 12,712,203 | |||
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