有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年3月17日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 488,073 | 321,350 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,365,802 | 16,742,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,907 | 49,897 | |||
| 流動資産合計 | 20,903,782 | 17,114,224 | |||
| 資産合計 | 20,903,782 | 17,114,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 187,292 | 155,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,758 | 2,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,375 | 94,880 | |||
| その他未払費用 | 712 | 572 | |||
| 流動負債合計 | 303,137 | 252,980 | |||
| 負債合計 | 303,137 | 252,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,972,393 | ※1 20,694,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,371,748 | ※2 △ 3,833,153 | |||
| (分配準備積立金) | 893,701 | 730,707 | |||
| 元本等合計 | 20,600,645 | 16,861,244 | |||
| 純資産合計 | 20,600,645 | 16,861,244 | |||
| 負債純資産合計 | 20,903,782 | 17,114,224 | |||
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