有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年3月17日現在 | 第4期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,256,194 | 3,380,768 | |||
| 投資信託受益証券 | 139,483,077 | 121,367,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,956 | 49,946 | |||
| 未収入金 | 7,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 152,789,226 | 124,797,782 | |||
| 資産合計 | 152,789,226 | 124,797,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,365,876 | 1,496,946 | |||
| 未払解約金 | 9,192,909 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,507 | 18,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,022,067 | 729,076 | |||
| その他未払費用 | 7,603 | 5,380 | |||
| 流動負債合計 | 11,613,962 | 2,249,587 | |||
| 負債合計 | 11,613,962 | 2,249,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 160,691,315 | ※1 124,745,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,516,051 | ※2 △ 2,197,325 | |||
| (分配準備積立金) | 1,541,268 | 1,496,568 | |||
| 元本等合計 | 141,175,264 | 122,548,195 | |||
| 純資産合計 | 141,175,264 | 122,548,195 | |||
| 負債純資産合計 | 152,789,226 | 124,797,782 | |||
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