有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年3月17日現在 | 第6期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,271,555 | 2,202,975 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,766,033 | 31,428,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,931 | |||
| 流動資産合計 | 27,087,529 | 33,681,558 | |||
| 資産合計 | 27,087,529 | 33,681,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,200,000 | |||
| 未払収益分配金 | 199,356 | 311,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,835 | 4,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,194 | 177,353 | |||
| その他未払費用 | 2,876 | 1,208 | |||
| 流動負債合計 | 607,261 | 1,694,314 | |||
| 負債合計 | 607,261 | 1,694,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,580,910 | ※1 31,136,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,642 | ※2 850,863 | |||
| (分配準備積立金) | 374,722 | 935,097 | |||
| 元本等合計 | 26,480,268 | 31,987,244 | |||
| 純資産合計 | 26,480,268 | 31,987,244 | |||
| 負債純資産合計 | 27,087,529 | 33,681,558 | |||
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